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华安媒体互联:2016年第四季度报告(2017

来源:摆杜艘锁 编辑:摆杜 时间:2017-01-20
华安媒体互联网:2016年第四季度报告

公告日期:2017-01-20

 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告




华安媒体互联网混合型证券投资基金
 2016 年第 4 季度报告
 2016 年 12 月 31 日




 基金管理人:华安基金管理有限公司
 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
 报告送出日期:二〇一七年一月二十日




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 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告




 §1 重要提示


 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 18 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


 §2 基金产品概况


 基金简称 华安媒体互联网混合

 基金主代码 001071

 交易代码 001071

 基金运作方式 契约型开放式

 基金合同生效日 2015 年 5 月 15 日

 报告期末基金份额总额 1,605,271,045.01 份

 本基金重点投资于与媒体与互联网相关的子行业或企业,

 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现

 基金资产的长期稳健增值。

 本基金为主题投资型混合基金,将主要运用战略资产配置

 的方法来确定投资组合中的资产类别和权重,辅以战术资
 投资策略
 产配置来动态优化投资组合中各类资产的配置比例。在具

 体投资品种选择方面,本基金将综合运用定量分析和定性


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 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告



 分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的媒体互联网

 类股票来构建权益类投资组合。在研究分析宏观经济和利

 率趋势等因素的基础上,选择那些流动性较好、风险水平

 合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。

 业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率+50%×中国债券总指数收益率

 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型

 风险收益特征 基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基

 金中的中高风险投资品种。

 基金管理人 华安基金管理有限公司

 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 报告期
 主要财务指标
 (2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)

 1.本期已实现收益 -32,605,889.92

 2.本期利润 -117,473,480.29

 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0749

 4.期末基金资产净值 1,656,233,508.58

 5.期末基金份额净值 1.032

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交

易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



3.2 基金净值表现


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 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告



3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 业绩比较
 净值增长 业绩比较
 净值增长 基准收益
 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
 率① 率标准差
 ② 率③
 ④
过去三个月 -7.86% 1.11% -0.81% 0.40% -7.05% 0.71%



3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
 华安媒体互联网混合型证券投资基金
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比
 (2015 年 5 月 15 日至 2016 年 12 月 31 日)




 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 任本基金的基金经理期限 证券从业年
 姓名 职务 说明
 任职日期 离任日期 限
胡宜斌 本基金 2015-11-26 - 5年 硕士研究生,5 年证券、基

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 的基金 金行业从业经验。曾任杭州
 经理 核新同花顺股份有限公司
 产品经理、长江证券股份有

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